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配资线上平台 10月22日基金净值:富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.2049,跌0.03%
发布日期:2024-11-13 22:41 点击次数:198
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本站消息,10月22日,富国祥利一年期定期开放债券型A最新单位净值为1.2049元,累计净值为1.4069元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国祥利一年期定期开放债券型A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.5%,现金占净值比1.63%。
该基金的基金经理为黄纪亮,黄纪亮于2017年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.4%。
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